富乐德(SZ301297)：估值高企，流动性风险需警惕

富乐德（SZ301297）当前股价为65.16元，较前一交易日下跌5.35%。从多个估值模型来看，该股目前处于高估状态。根据盈利预测计算的安全边际显示，其估值处于中性水平，但使用PEG指标、企业倍数指标以及反向DCF模型计算的g1、n1、n2均表明该股存在明显的高估现象。具体而言，反向DCF模型计算得出的合理股价区间为61.96至68.84元，当前股价已接近这一区间的上限。

此外，投资者还需关注富乐德的成交额风险。该公司成交额相对强度位于市场前15%，这意味着其流动性可能存在一定的问题，尤其是在市场波动较大时，买卖盘口可能难以迅速匹配，导致交易成本增加。对于持有或计划增持该股的投资者来说，需谨慎评估自身的风险承受能力，并考虑适时减仓以规避潜在的流动性风险。

综合来看，富乐德虽然在半导体清洗设备领域具有一定的技术优势，但当前的高估值和流动性风险不容忽视。建议投资者保持理性，耐心等待更好的入场时机。

此外，已排除的风险包括：

• （未触发） 股票质押率过高。 计算参数： 股票质押率阈值 50;
• （未触发） 警觉董高监减持。 计算参数： 过去一年董监高合计减持比例阈值 5;
• （未触发） 规避被ST风险。 计算参数：
• （未触发） 警惕净利润负增。 计算参数： 净利润负增长风险阈值 -10;
• （未触发） 毛利率波动风险。 计算参数： 毛利率波动率应小于百分比 30;
• （未触发） 现金与利润风险。 计算参数： 现金净流量与净利润比上限值 20; 现金净流量与净利润比下限值 0;
• （未触发） 应收占比风险。 计算参数： 应收账款占营业收入比例应小于百分比 50;
• （未触发） 关注净有息负债率。 计算参数： 净有息负债率应小于百分比 40;
• （未触发） 避免商誉风险。 计算参数： 商誉占比阈值 5;
• （未触发） 规避营收下滑风险。 计算参数： 营业收入同比增长率阈值 -5;
• （未触发） 注意ROE过低或过高。 计算参数： 净资产收益率过高阈值 30; 净资产收益率过低阈值 -30;
• （未触发） 注意财报出现亏损的公司。 计算参数： 亏损的阈值 0;
• （未触发） ADTM能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.5; 看空信号阈值 -0.5;
• （未触发） AMV能量异动风控。 计算参数： N1 13; N2 34;
• （未触发） ASI能量异动风控。 计算参数： N取值 20; M取值 20;
• （未触发） AWS多空能量回归风控。 计算参数： N1 12; N2 26; N3 9;
• （未触发） BIAS乖离率指标风控。 计算参数： N1 6; N2 12; N3 24; 看多信号阈值 N1 5; 看多信号阈值 N2 7; 看多信号阈值 N3 11; 看空信号阈值 N1 -5; 看空信号阈值 N2 -7; 看空信号阈值 N3 -11;
• （未触发） CLV能量异动风控。 计算参数： N取值 60;
• （未触发） CMO能量异动风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 30; 看空信号阈值 -30;
• （未触发） CVOLP动量变化率指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
• （未触发） DEMAKDER价格趋势指标风控。 计算参数： N取值 20; 看多信号阈值 0.7; 看空信号阈值 0.3;
• （未触发） DEMA短线趋势指标风控。 计算参数： N取值 60;
• （未触发） DPO区间震荡线风控。 计算参数： N取值 20;
• （未触发） EMV简易波动指标风控。 计算参数： Volume Divisor 1000000;
• （未触发） ER价格动量指标风控。 计算参数： N取值 20;
• （未触发） HULLMA多空指标风控。 计算参数： N1 20; N2 80;
• （未触发） KCATR指标风控。 计算参数： N1 30; N2 16;
• （未触发） MADisplaced价格动量指标风控。 计算参数： N取值 20; M取值 10;
• （未触发） MAAMT指标风控。 计算参数： N取值 40;
• （未触发） OBVM能量指标风控。 计算参数： N1 7; N2 10;
• （未触发） OBV能量指标风控。 计算参数： N1 10; N2 30;
• （未触发） PO价格动量指标风控。 计算参数： N1 9; N2 26;
• （未触发） RUMI指标风控。 计算参数： 快速Sma周期 3; 慢速Wma周期 50; Rumi指标周期 30;
• （未触发） STIX大盘指标风控。 计算参数： N取值 40; Stix比较基准 50;
• （未触发） TII价格动量指标风控。 计算参数： N1 40; N2 9;
• （未触发） VWAP价量指标风控。 计算参数： N取值 20;

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